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Visualizza versione completa : Buy&Sell, Market Screen, Good Morning per il 25 GENNAIO



pdilorenzo
23-06-2007, 08.47.55
Buy&Sell: Cosa comprare e cosa vendere
OPERATIVITA' VALIDA PER LUNEDI 25 GIUGNO 2007

"Il solo modo per non pensare ai soldi è averne tanti" Edith Wharton

Piazza Affari chiude in ribasso (Mibtel -0.52%) Sul S&P/Mib40: 10 titoli in rialzo, 30 in ribasso e 0 invariati. In evidenza i guadagni di: Parmalat 3,2425 +1,3% Saipem 24,54 +1,15% Alitalia 0,865 +1,05% Aem 2,805 +0,86% Lottomatica 31,01 +0,81%. In ribasso: Bca Pop Mil 10,88 -1,88% Ubi Banca 19,68 -1,84% Unipol 2,775 -1,8% Mediolanum 6,16 -1,41% Atlantia 24,50 -1,37%. In rosso l'indice ALL STAR (-0.09%)

Attualmente ci sono 2 titoli in Portafoglio. Per consultare il portafoglio SOSTRADER è necessario sottoscrivere l'abbonamento a SOSTRADER PREMIUM. Per ulteriori informazioni visita il sito www. sostrader.it o contatta l' Help Desk SOSTRADER: info@sostrader.it o 081.7803598

Scattato il take profit in apertura (28.22€) su LUXOTTICA. Realizziamo così un eccellente profitto del 9.3% in solo 11 sedute


Ri-analizzando la ratio del trade che ha prodotto questo ottimo risultato, riscontriamo come abbia funzionato alla perfezione il pattern pull back (illustrato nel libro Trading Part time). Le caratteristiche fondamentali (setup) del pattern Pull Back Up sono: 1. Formazione di un massimo significativo (almeno a 44 sedute) all’interno di un trend rialzista. 2. Formazione di 5-9 barre giornaliere consecutive con massimi decrescenti . Si entra al rialzo a seguito del superamento del massimo delle candele di setup quindi non appena si interrompe la serie di 5-9 massimi decrescenti consecutivi e si Si fissa uno stop loss in prossimità del minimo della candela di setup

Piazza Affari chiude la settimana in rialzo: Mibtel (Variazione ultimi 5 giorni -1.774% Variazione ultimo anno 21.639%) S&P/Mib (Variazione ultimi 5 giorni -2.193% Variazione ultimo anno 18.36%) All Star (Variazione ultimi 5 giorni -2.193% Variazione ultimo anno 18.36%). Fra i titoli maggiori si mettono in evidenza: Alitalia (+11.19%) Benetton (+4.98%) Gemina (+4.53%) Saipem (+4.07%) Luxottica (+3.84%) In rosso, invece: Igd (-12.89%) Risanamento (-10.45%) Pirelli Re (-9.29%) Beni stabili (-8.2%) Ubi (-6.19%). I 5 titoli dell'S&P/MIB con la migliore performance da inizio anno sono: Fiat +48,74% Saipem +24,1% Luxottica +19,63% Buzzi Unice +16,9% Pirelli E C +16,46%. I peggiori sono: Alitalia -17,7% Bca Pop Mil -17,03% Mediaset -12,62% Mondadori -10,16% Telecom Ita -9,17%

Passando ad un quadro tecnico generale del mercato, l'S&P/Mib realizza una Long black che realizza la terza seduta negativa consecutiva e rimangia oltre la metà del rialzo realizzato settimana scorsa. I prezzi si muovono nelle ultime 7 sedute all'interno di un box che ha come estremi area 43.100 e 42.000 (gap lasciato aperto nella seduta del 14 giugno). La fuoriuscita dei corsi da questo box fornirà nuova direzionalità al mercato che avrà come target in caso di breakout area 44.000 (gap down lasciato aperto il 21 maggio) e in caso di breadown i minimi relativi toccati il 13 giugno a 41.448 punti. Operativamente rimaniamo esposti sul mercato con il 50% della nostra liquidità (in particolare su titoli appartenenti al settore energetico e tecnologico) e tentiamo nella seduta di Lunedì di sostituire L uxottica con un titolo bancario che nelle prossime sedute potrebbe rientrare al centro del risiko bancario e dunque dell'interesse degli speculatori

Fra i titoli del interessanti per la prossima settimana, segnaliamo:
MPS PARMALAT SEAT GEOX RISANAMENTO POLYNT
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MARKET SCREEN: L'ANALISI SISTEMATICA SULLE AZIONI ITALIANE
Analisi effettuata al close della seduta del: 22 Giugno
( L'analisi è limitata ai titoli più liquidi (la media del controvalore degli scambi delle ultime 20 sedute è > di 1 milione di euro)

MINIMO ANNUALE (256 SEDUTE):
Nessuno

MASSIMO ANNUALE (A 256 SEDUTE):
DUCATI MOTOR H IMA RENO DE MEDICI RENO DE MEDICI R SAIPEM SAIPEM RNC continua...

VOLUME DI OGGI E' DOPPIO DELLA MEDIA A 50 PERIODI:
DANIELI RNC LUXOTTICA RISANAM. NAPOLI BCA LOMBARDA EUROFLY SAIPEM RNC continua...

VOLUME DI OGGI E' IL PIU' ELEVATO DELLE ULTIME 40 SEDUTE:
BCA LOMBARDA EUROFLY SAIPEM RNC

COMPRESSIONE VOLATILITA' (RANGE GIORNALIERO PIU' PICCOLO ULTIME 20 SEDUTE):
B P ETRURIA E L BUZZI UNICEM DADA IMPREGILO JUVENTUS FC KME GROUP continua...

ESPLOSIONE VOLATILITA'(RANGE GIORNALIERO PIU' GRANDE ULTIME 20 SEDUTE):
BCA FIDEURAM BCA FINNAT GEFRAN INDESIT RISP NC SEAT PAG GIALLE continua...

BREAKOUT SELL (MIN 2 MESI, RANGE + ESTESO ULTIMI 9 GIORNI e CHIUSURA< APERTURA):
BENI STABILI SEAT PAG GIALLE

BREAKOUT BUY (MAX MENSILE, RANGE + ESTESO ULTIMI 3 GIORNI e CHIUSURA > APERTURA):
Nulla


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7 MINIMI CRESCENTI CONSECUTIVI
DANIELI DANIELI RNC RENO DE MEDICI

7 MASSIMI DECRESCENTI CONSECUTIVI:
BREMBO MONDADORI EDIT

IPERCOMPRATO (RSI 14>70):
DANIELI DANIELI RNC EUROFLY GIM R NC IMPREGILO RENO DE MEDICI R SAIPEM RNC continua...

IPERVENDUTO (RSI 14<30):
B ITALEASE BCA CARIGE BCA POP MILANO BENI STABILI CELL THERAPEUTIC CREDEMcontinua...

CHIUSURA SOTTO LA BANDA DI BOLLINGER INFERIORE:
SEAT PAG GIALLE MONDADORI EDIT MANAGEMENT E C. IGD ENEL CALTAGIRONE RNC continua...

CHIUSURA SOPRA LA BANDA DI BOLLINGER SUPERIORE:
SAIPEM LUXOTTICA IMA EUROFLY continua...
I
N TREND RIBASSISTA (ADX14>30 e +Di < -Di):
AEDES AMPLIFON ANIMA SGR ASTALDI B ITALEASE BCA CARIGE BCA POP ITALIANA continua.....

IN TREND RIALZISTA (ADX14>30 e +Di> -Di):
ACEGAS/APS AEROPORTOFIRENZE ALITALIA B FERRARESI BASICNET BCA LOMBARDA continua.....

PERFORA AL RIBASSO LA MEDIA MOBILE SEMPLICE A 200 PERIODI:
-

PERFORA AL RIALZO LA MEDIA MOBILE SEMPLICE A 200 PERIODI:
FONDIARIA SAI R MEDIOLANUM UNIPOL

BOTTOM REVERSAL DAY*
Utenti Premium
TOP REVERSAL DAY*
Utenti Premium
MINIMO DI ESAURIMENTO*
Utenti Premium
MASSIMO DI ESAURIMENTO*
Utenti Premium
PULL BACK UP*
Utenti Premium
PULL BACK DOWN*
Utenti Premium
* PATTERN ILLUSTRATI NEL LIBRO TRADING PART TIME:

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GOOD MORNING PIAZZA AFFARI
PRINCIPALI APPUNTAMENTI DI LUNEDI 25 GIUGNO


"Denaro. Alla prima occhiata si capisce se uno ce l'ha, alla seconda da quanto" Lina Sotisr

In Italia:
Assemblea di Amplifon, Ascopiave, Carraro, Digital Bros, Elica, Fnm, Impregilo, Interpump, Kaitech, SS Lazio, Vianini Industria, Vianini Lavori.
Le azioni ordinarie Reply staccano la cedola del dividendo (0,28 euro), in pagamento dal 28 giugno continua...

All'estero:
Spagna Prezzi industria maggio (9:30)
USA Indice Fed Chicago Attività Nazionale-CFNAI maggio (14:30); Vendite case esistenti maggio (16:00).


I PRINCIPALI 5 TEMI DELLA SEDUTA DEL 22 GIUGNO

ALITALIA chiude a 0.865€ in rialzo +1.05% in una settimana in cui si è apprezzata dell'11.19%. Il prezzo è sostenuto dal susseguirsi di notizie relative ai potenziali acquirenti continua...

BORSA ITALIANA gli accordi per arrivare all'integrazione tra il London Stock Exchange prevederebbero un concambio pari a 4,9 azioni Lse ogni azione di Piazza Affari continua...

PETROLIO chiude la settimana in rialzo dello 0,7% a 69,14 a New York, dopo due giornate consecutive di ribassi. Sembra essere svanito l'effetto positivo derivante dalla continua...

PARMALAT chiudono la settimana a 3.2425€ in rialzo dell'1.30% (miglior titolo dell'S&P/mib40) beceficiando della notizia che il giudice Robert Drain del Tribunale federale americano ha approvato continua...

YEN tocca i minimi di quattro anni e mezzo contro dollaro e mette a segno l'ennesimo minimo storico contro euro con gli investitori che continuano a indebitarsi in divisa giapponese per finanziare continua...


LE CHIUSURE DEI PRINCIPALI INDICI DEL 22 GIUGNO
AMS EXCH INDEX (Amsterdam) -0.34
AllSTAR INDEX (aff) -0.10
CAC 40 INDEX (Parigi) -0.17
IBEX 35 INDEX (Madrid) -0.64
IRISH SE INDEX (Dublino) -1.14
KFX Index (Copenaghen) 0.00
MIBTEL INDEX (aff) -0.55
MIDEX INDEX (aff) -0.65
S&P MIB INDEX (aff) -0.60
SWISS MARKET IND (Zurigo) -0.69
XETRA DAX INDEX (Xetra) -0.24

10 TITOLI MIGLIORI
TITOLO - PREZZO - VAR.%
QF NEXTRA SVIL IMM 2,495.00 + 5.41
DATA SERVICE 6.30 + 4.65
INNOTECH 0.80 + 4.26
INTEK RP NCV 1.12 + 4.07
CLASS EDITORI 2.00 + 4.06
BANCA FINNAT 1.02 + 3.95
RISANAMENTO 5.40 + 3.87
INVEST E SVILUPPO 0.27 + 3.66
CALEFFI 4.14 + 3.62
MEDIACONTECH 9.00 + 2.92

10 TITOLI PEGGIORI
TITOLO - PREZZO - VAR.%
CORN/ETFS 1.48 -4.81
SOYBEANS/ETFS 9.24 -4.10
NATURAL GAS/ETFS 1.84 -3.42
AGRICULTURE/ETFS 4.99 -3.20
GRAINS/ETFS 4.11 -3.03
PANARIAGROUP 7.40 -2.82
MARR 8.07 -2.78
DIGITAL BROS 5.70 -2.73
SCHIAPPARELLI 0.06 -2.68
IGD 3.12 -2.47

LE RACCOMANDAZIONI DELLE BANCHE D'AFFARI 22 Giugno
SOCIETA' BROKER GIUDIZIO TARGET PRICE
Aem Milano Morgan Stanley Overweight € 3.30
Atlantia Banca Leonardo Hold € 26.00
Biesse Banca Akros Accumulate € 25.00
Buongiorno Rasbank Outperform € 4.10
Enel Rasbank Neutral € 8.00
ENI Credit Suisse Neutral € 28.50
Erg Goldman Sachs Neutral € 20.00
Eutelia Caboto Hold € 6.00
Fiat Euromobiliare Buy € 23.40
Gemina Deutsche Bank Buy € 3.90
continua...


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Balinor
23-06-2007, 09.52.13
grandissimo Pietro e' grazie al tuo sito che sono arrivato a certi risultati
negli anni passati
ti faccio gli auguri da un stuo stimatore
scusate la leccata di sedere ma io non ho mai letto nessun libro
di trading ho imparato tutto tramite internet e i primi
passi con l'analisi candlestick li ho imparati da sostrader poi gli studi in economia e i siti di finanza hanno fatto il resto
ma certe volte bisogna dare a cesare quello che e' di cesare ;)
ciaoo

delaurentis
25-06-2007, 07.42.15
buongiorno e buon inizio settimana,
il pattern PULL BACK ha senso anche per gli ingressi short?
Ovvero si puo operare entrare al ribasso dopo che un titolo ha fatto un minimo significativo e poi una serie di massimi crescenti?
Grazie

Balinor
25-06-2007, 09.29.32
buongiorno e buon inizio settimana,
il pattern PULL BACK ha senso anche per gli ingressi short?
Ovvero si puo operare entrare al ribasso dopo che un titolo ha fatto un minimo significativo e poi una serie di massimi crescenti?
Grazie

si per es io adesso sono short su azimut
doppio max a 12.8 short da 12,25 in close sl12,8
sono short multyday per target 11,5 finale
il titolo da 11,75 ha fatto il pullback e ora sta girando al ribasso
con piu forza
entrando dopo il pull back saresti entrato con un lvl ottimo vicino ai max
per quanto riguarda l'operativita' io adesso sono in stop a pareggio a
12,25 e tengo fino a target
ciaoo

delaurentis
25-06-2007, 15.10.14
Ciao Balinor,
ti ringrazio per la risposta.
Ho letto che il pattern pull back nella versione rialzista deve presentarsi allinterno di una tendenza al rialzo.
Ritengo quindi che, analogamente, la versione ribassista debba presentarsi in un trend discendente...

Nel caso del titolo AZIMUT da te segnalato per una operazione SHORT, vedo che non siamo certo in un trend ribassista...

Mi sbaglio io o il pattern si può utilizzare indipendentemente dalla tendenza di fondo?
Ciao

Balinor
25-06-2007, 15.27.20
esatto nel caso di azimut in trend palesemente rialzista
si puo' e si deve sfruttare solo in caso di determinate figure
tecniche doppio max in questo caso altrimenti la prob di fallimento
e' altissima
in caso di trend discendente
risanamento per es a salire dai min a 5,4/5 era in fase di pullback
e poteva essere una buona entrata short con stop sopra i 5,7
e mi dirai come faccio a riconoscere l'entrata li si studia volumi e candela
sperando sia un martello rovesciato :) e lo stop lo posizioni nella
candela del giorno prima anche se in realta' io uso sl ancora piu' larghi
determinata l'onda solo che in risanamento non ho lo short multyday
e questo e' solo un esempio teorico riuscito che io non ho fatto
era solo per farti un esempio :)
ciaoo