Discussione: Nuovo Sos-Obbligazioni

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    #11
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    14-07-2011
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    posso sbagliare... ma credo che sia per il trading, non per il cassetto, ergo attenzione. Chiedere a Pietro per conferma.
    Per oggi ho fatto il mio dovere
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    #12
    Data registrazione
    19-06-2005
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    Oggi inseriamo un nuovo strumento nel Portafoglio SOS-OBBLIAGAZIONI!
    Il tanto atteso QE europeo è finalmente arrivato, ed ha una potenza di fuoco quasi doppia rispetto a quanto ci si aspettava. Si tratta di 1140 miliardi, distribuiti sul periodo marzo 2015 – settembre 2016, e soprattutto potrebbe essere ulteriormente potenziato fino a quando il tasso di inflazione nella zona euro non sarà tornato su una traiettoria coerente con il raggiungimento dell’obiettivo del 2 per cento.

    Il mercato ha in parte già scontato la manovra di Draghi, tant’è che la maggior parte dei paesi dell’area Euro hanno il tratto iniziale della curva dei rendimenti sotto lo zero, cioè con tassi negativi.

    Per l’effetto dei vasi comunicati gli effetti del QE si propagheranno anche ai bond Corporate ed al mercato azionario, innescando una corsa generalizzata al rendimento. Ci aspettiamo quindi che i prossimi mesi saranno molto promettenti per l’obbligazionario europeo, ed i mercati in generale.
    Dato che i bond corporate più allettanti hanno generalmente tagli minimi da 50/100 mila euro, è difficile per un investitore privato costruire un portafoglio ben diversificato. Riteniamo che l’uso di un ETF possa essere un ottimo metodo per aggirare questo ostacolo.

    Lo strumento che abbiamo selezionato è molto liquido e stimiamo che oltre alla ricca cedola possa apprezzarsi nei prossimi mesi anche di un 8/10%. L’esplosione dei volumi che ha vissuto questa settimana è una forte indicazione in tal senso
    Per maggiori info: http://www.sostrader.it/sostrader/po...bligazioni.cfm
    Per sapere cosa comprano e vendono le "MANI FORTI" usa BIG SHORT HUNTER http://www.bigshorthunter.it/

    Per ricevere ogni mattina un SMS/Email che indica l'azione italiana da acquistare http://www.sostrader.it/sostrader/primetimetrading.cfm

    Per conoscere ogni giorno i titoli da comprare e vendere puoi consultare i segnali della rubrica Buy&Sell su www.sostrader.it
    Per maggiori info: info@sostrader.it Tel. 081.7803598 Skype: helpdesk.sostrader
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    #13
    Data registrazione
    19-06-2005
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    Abbiamo proceduto alla vendita dell'obbligazione INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION ZAR XS0597024594 Emittente tripla A, membro della Banca Mondiale. L'unico rischio qui è sulla componente valutaria, ma sia sui fondamentali che da un punto di vista tecnico, le probabilità di una ulteriore svalutazione della valuta sono modeste, anzi in ottica 12-18 mesi si potrebbe anche beneficiare di un apprezzamento della stessa. BENEFICIA DI TASSAZIONE AGEVOLATA (12,5%)

    Commento al portafoglio:
    In questi ultimi mesi sono arrivate numerose cedole, ed è scaduto il bond di cui sotto, chiuso con un guadagno quasi dell'11% in sei mesi circa, grazie al movimento favorevole del Rand Sudafricano. Sta inoltre notevolmente migliorando la situazione sul Rublo che ci aveva causato qualche fastidio nei mesi precedenti.

    Per maggiori info: http://www.sostrader.it/sostrader/po...bligazioni.cfm
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    #14
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    19-06-2005
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    Oggi investiamo il 10% del capitale su una obbligazione corporate quotata in dollari che vanta un rating BBB pari a quello dell'Italia.
    Il debito netto è interamente coperto dal patrimonio netto, fornendo quindi un "cuscino" di sicurezza ai titolari dei bond. Gli analisti si attendo che la società chiuda anche quest'anno in ampio utile, nonostante il calo del prezzo del petrolio. Scegliamo infine lo strumento in dollari perché il trend di fondo resta a favore della valuta a stelle e strisce, dove la politica monetaria sta divergendo da quella europee in senso più restrittivo.
    Per maggiori info: http://www.sostrader.it/sostrader/po...bligazioni.cfm
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    #15
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    19-06-2005
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    L’asincronia tra il ciclo monetario USA (verso un rialzo dei tassi) e quello europeo (dove i tassi sono in continua diminuzione) ha prodotto violenti movimenti sul tasso di cambio Euro/Dollaro. Ad arricchire la volatilità sui cambi c’è stato poi il brusco movimento del prezzo del petrolio, con impatti drammatici sul Rublo, che negli ultimi mesi è però riuscito a recuperare quasi tutto il terreno perso nella seconda metà del 2014.

    Il recente acuirsi delle tensioni in Grecia ha invece prodotto un allargamento degli spread dei bond periferici nei confronti del Bund tedesco.

    Circa il prossimo futuro riteniamo che i suddetti movimenti abbiano ancora qualcosa da esprimere:
    1) L’Euro/Dollaro sembra stia cercato di far base sopra 1,05, dato il continuo rinvio dell’aumento dei tassi USA dovuto al deterioramento del quadro marco, ma fatica a rimbalzare oltre quota 1,1. Ci si può attendere quindi una sostanziale stabilità tra questi due livelli, con eventuale picco verso 1,0.
    2) Il Rublo contro Euro si è riportato a valori pre-crisi, nonostante il petrolio sia rimasto nella parte bassa del range dell’ultimo anno. Nei prossimi mesi ci attendiamo un rafforzamento del prezzo del greggio, per cui è probabile che il Rublo possa recuperare ancora qualcosa.
    3) Gli spread in Europa sono ancora destinati a stringersi, anche se ciò avverrà solo dopo che si sarà trovato un accordo con la Grecia.
    Operativamente non mutiamo la nostra asset allocation, già costruita per poter beneficiare dei movimenti di cui sopra, grazie ad un 20% posizionato in dollari americani ed un 10% posizionato in Rubli.

    Per conoscere nel dettaglio il portafoglio clicca qui: http://www.sostrader.it/sostrader/po...bligazioni.cfm
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    #16
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    Oggi inseriamo in portafoglio una nuova obbligazione (con il 10% del capitale disponibile)
    E' un titolo di stato che offre un rendimento superiore rispetto all'Italia (nonostante il Paese emittente abbia lo stesso livello di debito/Pil intorno al 130%).
    Utilizziamo l'emissione in dollari dovrebbe dare qualche up-side in più in termini di apprezzamento del capitale
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    #17
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    Oggi abbiamo 4 proposte sul fronte obbligazioni Euro.
    Sono tutti nomi di grandi gruppi ben noti e dalle finanze solide. Attenzione solo ai subordinati bancari che con le nuove regole del Bail-in sono oggi più rischiosi di un tempo.
    Quelli emessi da 2 importanti gruppi bancari non hanno però lotto minimo (1,000 euro), per cui in piccole quantità possono essere aggiunti in portafoglio. Per i più capitalizzati proponiamo una obbligazione del più solido gruppo bancario italiano (che mai sin'ora si è "sporcato" con la finanza creativa) e di un grossissimo gruppo internazionale delle telecomunicazioni
    Per ricevere le indicazioni di Sos-Obbligazioni: http://www.sostrader.it/sostrader/po...bligazioni.cfm
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    #18
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    Con un mercato dei bond che offre sempre minori opportunità oggi indichiamo 4 obbligazioni interessanti in termini di liquidità, rating e standing dell'emittente

    Sono tutte emissioni in dollari con scadenze relativamente brevi: cCn la prospettiva dell'aumento tassi in USA (per quanto lentamente possa avvenire) il dollaro ha sicuramente spazio per apprezzarsi, o comunque non svalutarsi, per cui il rischio cambio dovrebbe agire in senso neutro/positivo. Se l'EUR/USD dovesse scendere sino a toccare quota 1,05 allora varrebbe la pena prendere profitto sugli acquisti di dollari fatti oggi a 1,13 e non aspettare la scadenza del Bond.

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