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    Rendimenti bond tiratissimi - quali occasioni ci sono ancora ? 
    #1
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    ecco un elenco personalissimo ( NON VOGLIO CONVINCERE ALCUNO) di BOND che ritengo incorporino ancora valore in un mercato obbligazionario in cui i rendimenti sono scesi a valori bassissimi.

    A) a me piacciono parecchio le GAZPROM, emittente solidissimo i cui bond hanno sofferto parecchio per il crollo del petrolio e la crisi ucraina.

    A1) GAZPROM 2018-6.605 a 103.60, lotto minimo 50k, isin XS0327237136
    A2) GAZPROM 2020-3.389 a 90.75, lotto minimo 100k, isin XS0906946008
    A3) GAZPROM 2025-4.364 a 92.63, lotto minimo 100k, isin XS0906949523
    sono bond in euro facilmente acquistabili sul TLX.

    B) Igt ( ex GTECH LOTTOMATICA )
    GTECH ha appena acquistato IGT, finanziando l'operazione con l'emissione di bond CLEOPATRA in euro e usd. In APRILE, tutti i bond in circolazione ( IGT, GTECH, CLEOPATRA ) saranno ridenominati come IGT.

    B1) IGT 2023-4.75 è acquistabile solo OTC per ora, 100K
    B2) IGT 2020 la cedola è stata alzata a 4.75 da poco, causa dwg, si compra sul TLX

    C) UNIPOL 2025 - 3% è un bond nuovissimo che è stato dato in cambio ( OPS) di un bond UNIPOL 2021, sarà sul tlx da martedì prossimo

    D) POP DI VICENZA 2020 - 2.75 appena emessa, si compra ancora solo OTC, 100K

    E) PORTUGAL TELECOM 2020 - 4.625, si compra sul TLX, 100K

    tutte le obbligazioni che vi ho elencato sono SENIOR

    l'obiettivo di questo 3d è quello di offrire uno STRUMENTO RAPIDO per cogliere le migliori occasioni del momento, in un mercato in cui, ripeto, le occasioni sono diventate davvero poche ( tanto per capirci il rigore a porta vuota ( cioè la nuovissima CDP 2022) a 101.50 per me è già SELL e manco l'ho messa in questo breve elenco)

    CIAO
    CHESENSOHA
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    #2
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    Citazione Orginalmente inviato da Chesensoha Visualizza messaggio
    ecco un elenco personalissimo ( NON VOGLIO CONVINCERE ALCUNO) di BOND che ritengo incorporino ancora valore in un mercato obbligazionario in cui i rendimenti sono scesi a valori bassissimi.

    A) a me piacciono parecchio le GAZPROM, emittente solidissimo i cui bond hanno sofferto parecchio per il crollo del petrolio e la crisi ucraina.

    A1) GAZPROM 2018-6.605 a 103.60, lotto minimo 50k, isin XS0327237136
    A2) GAZPROM 2020-3.389 a 90.75, lotto minimo 100k, isin XS0906946008
    A3) GAZPROM 2025-4.364 a 92.63, lotto minimo 100k, isin XS0906949523
    sono bond in euro facilmente acquistabili sul TLX.



    CIAO
    CHESENSOHA
    molto bene per le GAZPROM, il petrolio sembra aver sgommato a bombazza a partire da sto pomeriggio

    ci sono anche le PETROBRAS ( rendimenti altissimi) ma, pur avendole in ptf, non mi sento di consigliarle ad un pubblico retail che non sa come hedgiarsi.

    GAZPROM invece è 1 certezza INDISCUTIBILE e la crisi ucraina sta dandoci l'occasione di poter acquistare 1 emittente di questo livello a rendimenti ancora stratosferici rispetto ai rendimenti che ci sono in giro.
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    #3
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    Citazione Orginalmente inviato da Chesensoha Visualizza messaggio
    molto bene per le GAZPROM, il petrolio sembra aver sgommato a bombazza a partire da sto pomeriggio

    ci sono anche le PETROBRAS ( rendimenti altissimi) ma, pur avendole in ptf, non mi sento di consigliarle ad un pubblico retail che non sa come hedgiarsi.

    GAZPROM invece è 1 certezza INDISCUTIBILE e la crisi ucraina sta dandoci l'occasione di poter acquistare 1 emittente di questo livello a rendimenti ancora stratosferici rispetto ai rendimenti che ci sono in giro.
    oggi Galassia Russa in gran spolvero, a dimostrare che la strada da percorrere, ora che la situazione ucraina sembra essersi calmata e il petrolio sembra aver trovato una base solida da cui ripartire, è ancora lunga.....con il rublo che sta recuperando quotidianamente su euro e usd

    per la GAZPROM 2018 siamo ancora a rendimenti intorno al 5% lordo con meno di 3 anni di scadenza ( FEB 2018)

    a 3 anni, vi ricordo che i rendimenti dei tds italiani sono quasi a 0 e anche le banche italiane più deboli, sui 3 anni, rendono intorno al 2 lordo.

    anche la RUSSIA 2028-12.75 in USD è volata con un quasi +3%, a dimostrazione che sulla GRANDE MADRE RUSSIA il vento sta cambiando.....

    molto bene anche le PETROBRAS, che però ripeto, sono bond più speculativi, IMHO.

    ps
    fate attenzione a comprare roba a maturity lunga ( 8/10y o più) e rendimenti ridicoli perchè si rischia di rimanere incastrati per tanti anni.............in questi giorni QUALCUNO se ne sta già accorgendo
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    #4
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    Citazione Orginalmente inviato da Chesensoha Visualizza messaggio
    A) a me piacciono parecchio le GAZPROM, emittente solidissimo i cui bond hanno sofferto parecchio per il crollo del petrolio e la crisi ucraina.

    A1) GAZPROM 2018-6.605 a 103.60, lotto minimo 50k, isin XS0327237136
    A2) GAZPROM 2020-3.389 a 90.75, lotto minimo 100k, isin XS0906946008
    A3) GAZPROM 2025-4.364 a 92.63, lotto minimo 100k, isin XS0906949523
    sono bond in euro facilmente acquistabili sul TLX.
    come avrete notato sono TUTTE ben salite da quando le ho segnalate

    Ma, a questo punto, quella rimasta indietro è la 2020...... isin : XS0906946008

    conviene switchare la 2025 e la 2018 sulla 2020..... rendimento del 4.86% a 93.35

    rendimenti introvabili per bonds a meno di 5 anni IN EURO
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    #5
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    non c'è qualche bond valido con lotto minimo inferiore a 50.000 ?
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    #6
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    Citazione Orginalmente inviato da Fibonacci Visualizza messaggio
    non c'è qualche bond valido con lotto minimo inferiore a 50.000 ?
    C'è la CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2022 che è andata in sottoscrizione al retail nel mese di marzo.....io l'ho sottoscritta a 100 e l'ho venduta a 101.50, ma io NON sono 1 cassettista di BOND ( tanti trader obbligazionari han fatto la stessa cosa, puntando sull'effetto pecora del retail nel caso di bond superpubblicizzati)

    ora vale 101.60, LOTTO minimo 1k, ma rendimento INFIMO vista la durata....siamo sull'1%....

    c'è la RUSSIA 2028, cedola del 12.75, lotto minimo 10k, in usd, si paga 157.......rendimento altissimo .......ma c'è il riskio valuta che non tutti sono disposti a prendersi dopo la corsa del usd

    c'è la INTEK 2020 - 5%, LOTTO 1K, che si paga 104 però tieni conto che non ha rating ........e quindi non me la sento di consigliarla al retail

    anche in questo caso SI SOTTOSCRIVEVA A 100 e il primo giorno di contrattazioni sul MOT arrivò già sopra a 103 ( io l'ho venduta a sti prezzi 104, perchè ero molto esposto per cogliere i 4 punti gi gain che effettivamente ci sono stati, ma non me la sento di tenere capitale importante su emittenti così piccoli e spesso criticati, tanto per capirci INTEK è l'ex GIM, SMI METALLI.......i vekki sanno di che parlo )

    per il resto, bond con lotti mimini 1k hanno rendimenti davvero ridicoli.....che però continuano a comprimersi....

    appena usciranno nuove emissioni da 1k da prendere a 100 in sottoscrizione, te lo farò presente.....ma adesso non c'è nulla......sarebbe stupido cassettare roba a rendimenti del genere.....e rischiare di perdere in conto capitale

    LA PROSSIMA SETTIMANA c'è il NUOVO btp italia ( 1k).......vediamo di che si tratta visto che si dice che cambierà la struttura .....
    Ultima modifica di Chesensoha : 01-04-2015 alle ore 14.32.49
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    #7
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    >LA PROSSIMA SETTIMANA c'è il NUOVO btp italia ( 1k).......vediamo di che si tratta visto che si dice che cambierà la struttura .....


    siamo tutti in attesa
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    #8
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    Citazione Orginalmente inviato da gbellelli Visualizza messaggio
    >LA PROSSIMA SETTIMANA c'è il NUOVO btp italia ( 1k).......vediamo di che si tratta visto che si dice che cambierà la struttura .....


    siamo tutti in attesa
    Maestro,
    oramai intervieni solo sulla materia obbligazione.......


    ma dove è finito il trader di una volta ???


    Datemi un Pattern e solleverò il mondo !
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    #9
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    lotti da 50000 rendono difficile diversificare il portafoglio.
    il Btp italia è già nel mirino ma non mi aspetto grandi sorprese,
    Gab punta sulle obbligazioni, si pagano meno tasse
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    #10
    Fulmine maremmano Guest
    Citazione Orginalmente inviato da mark61 Visualizza messaggio
    Maestro,
    oramai intervieni solo sulla materia obbligazione.......

    ma dove è finito il trader di una volta ???

    Ce lo siamo giocato MARK ! Fra poco ci parlerà solo dei buoni fruttiferi postali per le vecchiette e dei librettini al portatore per gli studenti!
    Rispondi citando
     

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